Shenyang Toly Bread Aktie 28729531 / CNE100002524
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26.12.2024
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Shenyang Toly Bread Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shenyang Toly Bread Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.73 | 17.72 | +12.83% | +0.03% | +11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "6.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.15% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOLY BREAD CO LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.98% Aufschlag. | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shenyang Toly Bread Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 65.00 | 288.00 | 1.13 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shenyang Toly Bread Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOLY BREAD CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLY BREAD CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| HEN PINGGAO ELECTRIC CNE000001774 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOLY BREAD CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLY BREAD CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. CNE000001C99 |
Schätzungen zu Shenyang Toly Bread in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’234.50 | 6’601.25 | 6’955.25 |
| Dividende | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| KGV | 19.81 | 18.17 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 739.75 | 809.00 | 873.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’019.75 | 1’105.25 | 1’181.50 |
| Gewinn in Mio. | 577.75 | 631.25 | 681.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.00 | 617.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.50 | 813.50 | 877.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.50 | -592.75 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826.25 | 938.25 | 953.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.75 | -140.00 | -264.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.60 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.34 | 3.56 | 3.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.67 | 29.33 | 30.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.67 | 494.00 | 456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’340.50 | 5’698.25 | 6’103.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’511.75 | 8’098.50 | 8’549.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shenyang Toly Bread Co Ltd (A) Aktie Analysen
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