Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | 0.77 | 18.66 | +12.93% | +1.48% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "4898" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4679.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.49% Aufschlag. | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | -59.00 | 197.00 | 0.56 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 535’782.64 | 563’683.89 | 594’169.89 | 627’144.13 | 654’706.50 |
| Dividende | 61.85 | 65.53 | 71.62 | 76.83 | 80.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.51 % | 1.65 % | 1.77 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 195.98 | 215.91 | 231.00 | 256.64 | 283.15 |
| KGV | 22.12 | 20.08 | 18.77 | 16.89 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 76’646.71 | 83’536.32 | 89’291.38 | 98’865.80 | 107’144.50 |
| EBITDA in Mio. | 96’897.36 | 105’196.07 | 111’990.98 | 119’404.19 | 125’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’051.87 | 62’684.41 | 66’790.98 | 73’633.72 | 79’494.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’793.24 | 62’575.55 | 67’865.61 | 73’212.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’309.27 | 85’373.51 | 91’135.66 | 100’399.13 | 108’544.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’301.50 | 84’496.21 | 91’022.24 | 100’399.13 | 108’544.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.28 | 214.44 | 233.76 | 248.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’198.00 | 250’629.60 | 265’540.80 | 279’000.00 | 294’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’639.75 | -25’939.75 | -26’239.75 | -28’079.50 | -28’679.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’115.00 | 77’351.75 | 82’842.25 | 86’759.50 | 92’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’851.25 | -25’006.75 | -26’331.25 | -33’130.00 | -34’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 247.88 | 272.03 | 306.89 | 295.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’034.67 | 52’279.67 | 56’962.67 | 57’490.32 | 60’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 155.40 | 162.50 | 181.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’727.06 | 1’869.63 | 2’028.31 | 2’178.73 | 2’411.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’579.00 | -184’308.45 | -210’198.67 | -234’054.79 | -243’183.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’062.75 | 28’400.00 | 30’350.00 | 31’150.00 | 32’750.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’203.92 | 28’014.39 | 28’518.54 | 28’053.00 | 28’679.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’635.00 | 163’913.83 | 171’910.50 | 179’605.50 | 187’705.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 484’385.73 | 525’956.72 | 571’044.69 | 568’348.00 | 616’098.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 697’883.00 | 740’458.75 | 786’599.00 | 824’240.00 | 876’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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