Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 0.78 | 18.81 | +13.22% | +1.46% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "4213" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4531. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.33% Aufschlag. | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 | -48.00 | 201.00 | 0.57 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 537’816.63 | 563’938.83 | 594’884.62 | 627’144.13 | 654’706.50 |
| Dividende | 61.89 | 65.67 | 71.85 | 76.83 | 80.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.48 % | 1.62 % | 1.74 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 196.09 | 216.70 | 232.24 | 256.64 | 283.15 |
| KGV | 22.57 | 20.42 | 19.06 | 17.25 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 76’687.45 | 83’513.49 | 89’593.83 | 98’865.80 | 107’144.50 |
| EBITDA in Mio. | 97’048.72 | 105’561.61 | 112’447.67 | 119’404.19 | 125’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’951.56 | 62’763.15 | 67’130.27 | 73’633.72 | 79’494.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’933.74 | 63’091.05 | 68’702.47 | 73’212.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’993.12 | 85’350.70 | 91’407.85 | 100’399.13 | 108’544.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’478.10 | 84’921.73 | 91’475.92 | 100’399.13 | 108’544.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.77 | 216.27 | 236.73 | 248.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’298.00 | 250’729.60 | 265’640.80 | 279’000.00 | 294’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’639.75 | -25’939.75 | -26’239.75 | -28’079.50 | -28’679.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’691.25 | 77’756.00 | 83’272.00 | 86’759.50 | 92’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’840.50 | -24’995.75 | -26’319.25 | -33’130.00 | -34’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 248.26 | 273.40 | 308.87 | 295.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’803.05 | 52’818.65 | 57’535.57 | 57’490.32 | 60’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 155.40 | 162.50 | 181.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’729.04 | 1’872.75 | 2’033.20 | 2’178.73 | 2’411.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’033.78 | -184’938.77 | -211’377.32 | -234’054.79 | -243’183.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’062.75 | 28’400.00 | 30’350.00 | 31’150.00 | 32’750.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’210.68 | 28’046.36 | 28’552.13 | 28’053.00 | 28’679.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’635.00 | 163’913.83 | 171’910.50 | 179’605.50 | 187’705.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 484’847.31 | 526’786.22 | 572’447.48 | 568’348.00 | 616’098.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 698’649.00 | 741’576.00 | 788’145.25 | 824’240.00 | 876’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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