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Shoe Carnival Aktie 63397 / US8248891090

34.63
USD
0.64
USD
1.88%
20.12.2024
BTT
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Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Shoe Carnival Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
34.63 USD 0.95
1.08 11.6 +11.06% +1.49%
+1.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "42.14" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.36%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.36.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.95   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOE CARNIVAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.08   16.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.84%
KGV 11.6   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.06%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Shoe Carnival Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
34.63 USD 0.95 17.00 262.00 1.39 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Beta 1.39 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Shoe Carnival Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CALUMET
US1314281049
QUINSTREET
US74874Q1004
CHEESECAKE FACTORY
US1630721017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BATH AND BODY WORKS
US0708301041
GAP
US3647601083
TAPESTRY
US8760301072

Schätzungen zu Shoe Carnival in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’217.41 1’282.56 1’366.30
Dividende 0.54 0.54 0.54
Dividendenrendite (in %) 1.56 % 1.56 % 1.56 %
Gewinn/Aktie 2.63 3.02 3.38
KGV 13.19 11.46 10.25
EBIT in Mio. 93.87 108.45 120.96
EBITDA in Mio. 124.77 140.70 167.50
Gewinn in Mio. 72.18 83.25 92.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 72.70 88.00 98.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 97.04 111.59 124.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 2.63 3.02 3.38
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 435.79 463.49 496.86
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 129.92 102.62 110.69
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 4.56 3.60 3.88
Free Cashflow in Mio. 98.71 77.04 83.41
Free Cashflow/Aktie 3.46 2.70 2.93
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 31.21 25.57 27.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 341.92 355.07 375.93
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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