Shoe Carnival Aktie 63397 / US8248891090
34.63
USD
0.64
USD
1.88%
20.12.2024
BTT
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Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shoe Carnival Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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34.63 USD | 0.95 | 1.08 | 11.6 | +11.06% | +1.49% | +1.36% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "42.14" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.36. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SHOE CARNIVAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.84% | |
KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shoe Carnival Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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34.63 USD | 0.95 | 17.00 | 262.00 | 1.39 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shoe Carnival Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CALUMET US1314281049 |
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QUINSTREET US74874Q1004 |
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CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHOE CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHOE CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
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GAP US3647601083 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Shoe Carnival in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’217.41 | 1’282.56 | 1’366.30 |
Dividende | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.56 % | 1.56 % |
Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.02 | 3.38 |
KGV | 13.19 | 11.46 | 10.25 |
EBIT in Mio. | 93.87 | 108.45 | 120.96 |
EBITDA in Mio. | 124.77 | 140.70 | 167.50 |
Gewinn in Mio. | 72.18 | 83.25 | 92.95 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.70 | 88.00 | 98.80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.04 | 111.59 | 124.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.02 | 3.38 |
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 435.79 | 463.49 | 496.86 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 129.92 | 102.62 | 110.69 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 4.56 | 3.60 | 3.88 |
Free Cashflow in Mio. | 98.71 | 77.04 | 83.41 |
Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 2.70 | 2.93 |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 31.21 | 25.57 | 27.27 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 341.92 | 355.07 | 375.93 |
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shoe Carnival Inc. Aktie Analysen
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