Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
44.31
CHF
-4.32
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-8.88%
21.11.2024
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.08 EUR | 1.59 | 47.46 | 20.56 | +975.26% | +0.54% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "49.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 47.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +975.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.08 EUR | 1.59 | 57.00 | 256.00 | 1.14 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’400.56 | 1’512.68 | 1’722.24 | 1’723.56 | |
| Dividende | 0.68 | 0.47 | 0.99 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.01 % | 2.13 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 0.28 | 2.33 | 2.70 | |
| KGV | 21.05 | 164.32 | 19.92 | 17.15 | |
| EBIT in Mio. | 113.18 | 51.90 | 127.89 | 148.11 | |
| EBITDA in Mio. | 352.38 | 435.14 | 580.57 | 657.40 | 749.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.78 | 8.97 | 70.34 | 80.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.00 | 7.46 | 66.29 | 80.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.73 | 16.95 | 95.77 | 104.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89.61 | 33.08 | 56.29 | 117.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 0.18 | 1.94 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258.29 | 180.80 | 278.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.13 | -361.33 | -399.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.53 | 338.94 | 530.97 | 563.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 489.87 | -63.80 | -113.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 8.22 | 13.60 | 16.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -346.78 | -64.06 | 152.80 | 236.14 | 456.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.49 | -3.31 | 6.25 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 65.62 | 64.20 | 66.22 | 63.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 802.25 | 903.53 | 830.42 | 574.12 | 121.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.52 | 89.02 | 96.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.65 | 384.93 | 377.28 | 364.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.00 | 62.00 | 79.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’999.23 | 1’960.23 | 2’021.95 | 1’971.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’782.07 | 4’683.28 | 4’813.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Siltronic Neutral | UBS AG |