Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
41.08
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-1.91
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-4.43%
09.01.2025
BRX
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 1.56 | 2.99 | 26.99 | +80.15% | +0.43% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "45.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 1.56 | 117.00 | 255.00 | 1.71 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’408.98 | 1’582.25 | 1’696.90 | 1’835.31 | 2’200.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.52 | 0.48 | 1.50 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 1.13 % | 1.04 % | 3.27 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | -2.14 | 0.10 | 1.22 | 6.44 | 5.02 |
| KGV | -21.45 | 455.19 | 37.61 | 7.13 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | -29.38 | 34.17 | 67.76 | 279.15 | 266.20 |
| EBITDA in Mio. | 363.73 | 493.56 | 563.78 | 651.08 | 739.98 |
| Gewinn in Mio. | -63.13 | 2.51 | 35.63 | 193.02 | 150.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -77.79 | -8.29 | 36.21 | 241.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -87.78 | 22.70 | 55.45 | 253.09 | 244.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.89 | 48.43 | 88.21 | 532.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.58 | -0.16 | 1.25 | 8.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.34 | 203.07 | 260.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.17 | -372.87 | -356.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.74 | 424.69 | 482.50 | 478.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.93 | -82.63 | -268.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 11.21 | 13.90 | 19.30 | 23.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -155.22 | 71.03 | 122.51 | 206.55 | 147.10 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.30 | -0.12 | 4.35 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 60.04 | 59.33 | 56.83 | 64.34 | 71.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’107.45 | 1’092.51 | 1’123.31 | 173.14 | 576.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.70 | 88.56 | 94.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.85 | 362.35 | 367.63 | 258.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.30 | 71.90 | 81.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.40 | 1’809.10 | 1’713.15 | 2’491.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’886.85 | 4’841.32 | 4’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.02.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK |