Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Aktie 39198876 / MYL5285OO001
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25.00%
30.10.2024
NASO
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Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 | 0.84 | 19.8 | +14.08% | +2.64% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "5.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIME DARBY PLANTATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 | -3.00 | 182.00 | 0.72 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIME DARBY PLANTATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PLANTATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIME DARBY PLANTATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIME DARBY PLANTATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’946.82 | 19’504.21 | 19’847.38 |
| Dividende | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| KGV | 20.52 | 18.07 | |
| EBIT in Mio. | 2’273.02 | 2’495.42 | 2’517.27 |
| EBITDA in Mio. | 3’747.40 | 3’925.51 | 3’908.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’498.75 | 1’602.44 | 1’631.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’380.52 | 1’598.82 | 1’626.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’235.29 | 2’377.10 | 2’423.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’021.00 | 2’323.00 | 2’214.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’670.53 | 4’910.43 | 4’910.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’692.93 | -1’587.59 | -1’594.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’338.11 | 2’672.95 | 2’748.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -906.66 | -1’013.87 | -1’202.68 |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 340.70 | 405.23 | 437.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.26 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 2.94 | 3.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’388.54 | 2’455.36 | 1’541.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’872.76 | 1’749.30 | 1’758.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’730.00 | 2’783.00 | 2’838.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’659.31 | 20’251.14 | 20’874.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’332.41 | 32’927.80 | 33’478.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sime Darby Plantation Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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