Simpson Manufacturing Aktie 240354 / US8290731053
178.92
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19.11.2024
BTT
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Simpson Manufacturing IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Simpson Manufacturing IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.20 EUR | 7.61 | 0.75 | 22.68 | +16.45% | +0.62% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "175.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMPSON MFG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.62% Aufschlag. | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Simpson Manufacturing IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.20 EUR | 7.61 | 38.00 | 246.00 | 1.01 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Simpson Manufacturing IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMPSON MFG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMPSON MFG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMPSON MFG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMPSON MFG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Simpson Manufacturing in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’213.23 | 2’326.56 | 2’485.10 |
| Dividende | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.63 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 7.57 | 8.46 | 9.60 |
| KGV | 23.65 | 21.14 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 426.15 | 470.97 | 535.10 |
| EBITDA in Mio. | 516.63 | 573.80 | 641.10 |
| Gewinn in Mio. | 321.12 | 357.48 | 409.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.17 | 358.07 | 409.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.06 | 478.37 | 550.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.40 | 485.00 | 550.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.62 | 8.45 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 8.46 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’017.52 | 1’080.84 | 1’174.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.00 | -145.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424.68 | 468.85 | 529.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.20 | -142.70 | -144.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 244.53 | 323.90 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.77 | 7.64 | 10.30 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.05 | -250.10 | -205.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.73 | 97.20 | 98.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 145.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’888.60 | 2’129.40 | 2’129.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’895.60 | 3’155.40 | 3’175.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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