Simpson Manufacturing Aktie 240354 / US8290731053
166.57
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-2.27
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-1.34%
27.12.2024
BTT
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Simpson Manufacturing IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Simpson Manufacturing IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.70 EUR | 7.08 | 0.8 | 20.21 | +15.55% | +0.67% | -15.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "167.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMPSON MFG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.17% Aufschlag. | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Simpson Manufacturing IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.70 EUR | 7.08 | 59.00 | 230.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Simpson Manufacturing IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMPSON MFG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMPSON MFG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMPSON MFG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMPSON MFG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Simpson Manufacturing in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’213.23 | 2’326.56 | 2’461.85 |
| Dividende | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.67 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 7.57 | 8.43 | 9.55 |
| KGV | 22.01 | 19.76 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 426.15 | 469.10 | 526.50 |
| EBITDA in Mio. | 516.63 | 571.94 | 628.35 |
| Gewinn in Mio. | 321.12 | 356.08 | 401.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.17 | 358.07 | 409.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.06 | 476.50 | 538.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.40 | 485.00 | 550.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.62 | 8.45 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.57 | 8.43 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’017.52 | 1’079.50 | 1’155.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.00 | -145.00 | -90.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 424.68 | 468.85 | 529.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.20 | -142.70 | -144.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 244.53 | 323.90 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.77 | 7.64 | 10.30 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.05 | -250.10 | -205.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.73 | 97.07 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 145.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’888.60 | 2’129.40 | 2’129.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’895.60 | 3’155.40 | 3’175.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Simpson Manufacturing IncShs Aktie Analysen
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