Sirius Real Estate Aktie 3084495 / GG00B1W3VF54
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20.12.2024
LSE
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Sirius Real Estate Limited Aktie Analysen & Prognosen
Sirius Real Estate Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 GBP | 1.54 | 1.31 | 10.91 | +7.82% | +6.49% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIRIUS REAL ESTATE LD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.39% | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sirius Real Estate Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 GBP | 1.54 | -75.00 | 281.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem PSE | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sirius Real Estate Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIRIUS REAL ESTATE LD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS REAL ESTATE LD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIRIUS REAL ESTATE LD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS REAL ESTATE LD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Sirius Real Estate in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200.62 | 227.86 | 251.64 | |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.69 % | 6.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| KGV | 11.81 | 11.12 | 10.36 | |
| EBIT in Mio. | 141.13 | 157.30 | 172.70 | |
| EBITDA in Mio. | 142.40 | 159.99 | 175.82 | 162.40 |
| Gewinn in Mio. | 119.72 | 155.28 | 169.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.98 | 128.88 | 139.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.00 | 127.58 | 110.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.98 | 202.70 | 229.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.40 | 207.30 | 228.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -47.00 | -36.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.15 | 127.05 | 139.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.90 | 32.90 | 37.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 1.14 | 1.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 703.52 | 803.19 | 805.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.86 | 53.20 | 49.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’667.88 | 1’705.00 | 1’798.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’826.35 | 2’922.20 | 3’030.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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