Soitec Fundamentalanalyse

Soitec Aktie VALOR 35180513 / ISIN FR0013227113

55.62

EUR

-2.68

EUR

-4.60 %

16.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
57.92 EUR	2.25			1.87	11.95	+22.31%	+0%		+17.25%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.25%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.25	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
57.92 EUR	2.25	108.00	440.00	1.39	0.36


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3
	LAGARDERE SA FR0000130213

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300
	KONTRON AT0000A0E9W5
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	895.39	924.64	1’081.40	1’255.54	1’359.58
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.92	3.40	4.81	5.90	6.32
KGV	19.01	16.31	11.51	9.40	8.77
EBIT in Mio.	133.43	149.18	208.66	247.60	271.80
EBITDA in Mio.	287.84	301.84	370.41	434.41	468.92
Gewinn in Mio.	103.48	119.76	175.22	213.05	235.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	103.59	121.19	174.34	210.00	222.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	117.96	136.95	199.87	247.00	273.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	113.15	134.65	205.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.82	3.29	4.88	5.87	6.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	283.50	310.77	384.84	433.50	477.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-213.50	-188.30	-205.07	-255.00	-267.00
Cashflow (Operations) in Mio.	304.68	326.73	329.46	369.15	412.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-132.65	-25.88	-27.23	4.80	8.80
Cashflow/Aktie	8.31	8.81	9.10	10.39	10.79
Free Cashflow in Mio.	67.49	110.60	113.23	115.65	149.23
Free Cashflow/Aktie	1.50	3.36	3.39	2.47	3.54
Buchwert/Aktie	44.25	47.82	53.03	57.20	63.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-24.18	-129.56	-210.12	-183.00	-309.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	83.53	89.62	95.70	97.40	103.00
Kapitalausgaben in Mio.	236.52	204.25	218.07	235.49	243.92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	69.02	73.02	73.47	86.80	91.20
Eigenkapital in Mio.	1’593.42	1’729.75	1’928.56	2’113.62	2’347.39
Bilanzsumme in Mio.	2’697.09	2’816.73	2’984.40	3’127.50	3’453.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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