Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
45.56
EUR
-0.88
EUR
-1.89%
04.04.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.12 EUR | 1.89 | 1.83 | 11.57 | +21.18% | +0% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.12 EUR | 1.89 | 108.00 | 452.00 | 1.45 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 896.01 | 930.36 | 1’091.18 | 1’255.54 | 1’359.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.42 | 4.90 | 5.90 | 6.32 |
| KGV | 15.46 | 13.29 | 9.26 | 7.70 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 133.60 | 151.32 | 212.54 | 247.60 | 271.80 |
| EBITDA in Mio. | 286.32 | 303.84 | 374.58 | 434.41 | 468.92 |
| Gewinn in Mio. | 103.67 | 121.76 | 178.84 | 213.05 | 235.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.86 | 123.80 | 179.41 | 210.00 | 222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.20 | 139.26 | 204.07 | 247.00 | 273.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.79 | 136.37 | 207.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.35 | 4.99 | 5.87 | 6.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.85 | 321.35 | 405.75 | 433.50 | 477.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.48 | -194.64 | -213.80 | -255.00 | -267.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.61 | 315.49 | 333.27 | 369.15 | 412.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.96 | -25.88 | -27.23 | 4.80 | 8.80 |
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 8.91 | 9.33 | 10.39 | 10.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.48 | 101.42 | 113.09 | 115.65 | 149.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 3.36 | 3.39 | 2.47 | 3.54 |
| Buchwert/Aktie | 44.25 | 47.89 | 53.23 | 57.20 | 63.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.33 | -115.68 | -196.13 | -183.00 | -309.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.38 | 89.07 | 95.76 | 97.40 | 103.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.46 | 203.89 | 217.27 | 235.49 | 243.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.02 | 73.02 | 73.47 | 86.80 | 91.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’593.03 | 1’729.90 | 1’926.62 | 2’113.62 | 2’347.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’702.24 | 2’825.43 | 3’016.90 | 3’127.50 | 3’453.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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