Sopra Steria Aktie 509048 / FR0000050809
166.10
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20.12.2024
PAR
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Sopra Steria Aktie Analysen & Prognosen
Sopra Steria Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.20 EUR | 3.55 | 1.39 | 8.18 | +8.12% | +3.22% | -11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "178.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOPRA STERIA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.07% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sopra Steria Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.20 EUR | 3.55 | 53.00 | 192.00 | 1.28 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sopra Steria Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOPRA STERIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOPRA STERIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOPRA STERIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOPRA STERIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Sopra Steria in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’795.58 | 5’891.11 | 6’073.98 | 6’249.95 | 6’481.30 |
| Dividende | 5.16 | 5.74 | 5.86 | 5.81 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.46 % | 3.53 % | 3.50 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 17.84 | 19.26 | 20.80 | 24.40 | 26.10 |
| KGV | 9.30 | 8.61 | 7.98 | 6.80 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 570.15 | 591.30 | 661.55 | 697.30 | |
| EBITDA in Mio. | 733.30 | 749.01 | 779.57 | 827.50 | 864.40 |
| Gewinn in Mio. | 297.27 | 333.90 | 363.90 | 391.40 | 419.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.99 | 377.45 | 407.90 | 454.40 | 482.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.32 | 472.23 | 508.90 | 525.00 | 562.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.00 | 449.00 | 476.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.25 | 16.03 | 17.49 | 19.36 | 20.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’312.00 | 4’730.00 | 4’820.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.13 | 530.40 | 556.10 | 787.90 | 819.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.00 | -101.00 | -108.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.67 | 21.46 | 22.72 | 26.44 | 27.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 332.40 | 339.18 | 363.18 | 380.70 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.87 | 17.48 | 18.78 | 21.23 | 22.48 |
| Buchwert/Aktie | 102.21 | 110.84 | 121.51 | 133.90 | 149.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 537.14 | 331.13 | 87.65 | 80.00 | -257.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.83 | 106.81 | 105.61 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’064.12 | 2’255.06 | 2’503.89 | 2’666.00 | 2’968.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’400.00 | 6’635.00 | 6’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sopra Steria Aktie Analysen
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