Spirax-Sarco Engineering Aktie 27712419 / GB00BWFGQN14
68.00
EUR
-3.50
EUR
-4.90%
04.04.2025
BMN
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Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen & Prognosen
Spirax-Sarco Engineering PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 5.87 | 0.98 | 17.19 | +13.94% | +2.83% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "6965" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7169.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIRAX-SARCO ENGIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.76% | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spirax-Sarco Engineering PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 5.87 | 86.00 | 242.00 | 1.43 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spirax-Sarco Engineering PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIRAX-SARCO ENGIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIRAX-SARCO ENGIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Spirax-Sarco Engineering in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’708.47 | 1’804.37 | 1’903.63 | 1’982.84 |
| Dividende | 1.73 | 1.86 | 1.97 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.22 % | 3.40 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.37 | 3.77 | 4.03 |
| KGV | 19.42 | 17.16 | 15.35 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 332.35 | 376.26 | 410.32 | 439.21 |
| EBITDA in Mio. | 408.62 | 451.48 | 491.95 | 521.11 |
| Gewinn in Mio. | 208.97 | 242.00 | 276.14 | 298.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.05 | 251.37 | 278.87 | 298.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.81 | 333.81 | 374.53 | 406.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236.69 | 303.57 | 348.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.99 | 3.36 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107.15 | -117.11 | -113.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.58 | 358.12 | 372.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.19 | -138.15 | -226.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.16 | 4.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 159.34 | 197.03 | 237.47 | 250.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.76 | 2.69 | |
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 17.13 | 18.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 631.70 | 570.98 | 471.37 | 385.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.86 | 100.90 | 99.00 | 118.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’249.67 | 1’322.53 | 1’379.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’689.05 | 2’774.80 | 2’894.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spirax-Sarco Engineering PLC Aktie Analysen
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