Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
19.04
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09:32:16
SWX
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Stadler Rail Aktie Analysen & Prognosen
Stadler Rail Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 CHF | 2.23 | 2.43 | 10.08 | +19.46% | +5.03% | -19.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "19.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STADLER RAIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stadler Rail Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 CHF | 2.23 | 62.00 | 225.00 | 1.00 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stadler Rail Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STADLER RAIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STADLER RAIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Stadler Rail in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’419.44 | 3’822.46 | 4’399.11 |
| Dividende | 0.75 | 0.91 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.64 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.45 | 1.97 |
| KGV | 21.22 | 13.53 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 131.08 | 207.19 | 272.96 |
| EBITDA in Mio. | 246.15 | 330.80 | 423.21 |
| Gewinn in Mio. | 87.26 | 139.33 | 196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.33 | 139.34 | 199.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.79 | 174.97 | 242.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.46 | 142.52 | 211.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.41 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.47 | 394.38 | 469.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.75 | -185.25 | -175.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -196.57 | 181.00 | 228.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.35 | -140.49 | -142.99 |
| Cashflow/Aktie | -0.71 | 2.01 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -320.03 | 59.85 | 170.23 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.17 | -0.15 | 0.86 |
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.74 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.69 | 372.56 | 201.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.98 | 201.15 | 185.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224.20 | 237.93 | 258.39 |
| Eigenkapital in Mio. | 804.08 | 874.27 | 976.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’904.50 | 4’964.35 | 5’138.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stadler Rail Aktie Analysen
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