Stag Industrial Aktie 11591567 / US85254J1025
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1.01%
22.11.2024
BTT
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Stag Industrial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stag Industrial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 EUR | 6.76 | 0.49 | 44.31 | +17.42% | +4.2% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "39.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STAG INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 44.31 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +17.42% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stag Industrial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 EUR | 6.76 | 5.00 | 158.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stag Industrial Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STAG INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAG INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STAG INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAG INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Stag Industrial in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 758.72 | 814.31 | 886.34 | 726.34 |
| Dividende | 1.48 | 1.53 | 1.61 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.19 % | 4.41 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.96 | 0.81 | |
| KGV | 38.46 | 38.07 | 44.78 | |
| EBIT in Mio. | 231.58 | 248.79 | 284.98 | |
| EBITDA in Mio. | 557.05 | 602.78 | 659.69 | 754.02 |
| Gewinn in Mio. | 175.25 | 174.09 | 187.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.79 | 158.35 | 179.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.03 | 267.82 | 300.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.37 | 147.76 | 165.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 0.76 | 0.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.00 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 605.43 | 659.11 | 719.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.07 | -551.74 | -585.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.34 | 473.44 | 511.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.68 | 80.28 | 78.06 | |
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 2.48 | 2.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.37 | 226.17 | 262.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.13 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 38.12 | 37.19 | 35.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’902.94 | 3’014.95 | 3’122.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.02 | 318.13 | 432.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.05 | 51.55 | 53.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’420.77 | 3’725.80 | 4’018.44 | 5’692.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’720.40 | 7’283.65 | 7’684.48 | 9’167.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stag Industrial Inc. Aktie Analysen
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