Star Health And Allied Insurance Company Fundamentalanalyse

Star Health And Allied Insurance Company Aktie VALOR 115057341 / ISIN INE575P01011

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1.65

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0.47%

13.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.46			1.3	18.74	+24.3%	+0%		-5.7%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "433.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.7%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57%
KGV	18.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.46	56.00	196.00	0.64	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem SENSEX30	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013
	IPCA LABORATORIES INE571A01038
	UPL INE628A01036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	170’924.14		228’346.99	260’777.00
Dividende	0.41	0.91	1.30	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.12 %	0.26 %	0.37 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	12.73	17.16	21.59	20.80
KGV	27.83	20.64	16.41	17.03
EBIT in Mio.	6’844.49	9’965.23	13’410.05
EBITDA in Mio.	1’298.84	4’095.97	3’327.65
Gewinn in Mio.	7’480.47	10’107.82	12’724.73	12’206.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’530.91	10’192.65	12’961.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’983.43	13’433.89	16’914.64	16’318.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’848.00	14’745.00	17’085.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.19	17.51	21.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	125’128.00	141’209.00	161’243.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	124.89	140.61	159.94	179.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’576.74	-2’556.33	-3’400.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	74’257.54	84’249.84	96’319.40	106’140.00
Bilanzsumme in Mio.	169’799.17	191’480.00	217’608.17	294’796.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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