Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
10.21
CHF
-1.13
CHF
-9.94%
29.11.2024
BRX
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Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen & Prognosen
Südzucker AG (Suedzucker AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.13 | 9.53 | 8.9 | +80.05% | +4.74% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "10.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUEDZUCKER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.13 | -10.00 | 170.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Südzucker AG (Suedzucker AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS SA ES0112501012 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTDSHS SG1T56930848 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 |
|
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BRCSANACNOR6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUEDZUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUEDZUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Südzucker in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’821.13 | 9’458.82 | 9’541.48 | ||
| Dividende | 0.44 | 0.44 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.28 % | 4.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.66 | 1.02 | ||
| KGV | 55.93 | 15.51 | 10.04 | ||
| EBIT in Mio. | 228.13 | 331.75 | 415.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 604.06 | 707.80 | 792.32 | 840.00 | 849.00 |
| Gewinn in Mio. | 32.88 | 145.28 | 210.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.13 | 246.88 | 232.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.63 | 258.45 | 335.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.17 | 280.59 | 387.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.67 | 0.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’898.70 | 2’908.27 | 3’141.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.67 | -493.33 | -515.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 841.33 | 576.27 | 624.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.67 | -93.93 | -312.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.60 | 1.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 321.67 | 82.93 | 109.00 | 298.00 | 299.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 0.45 | -0.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.28 | 16.24 | 15.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’148.55 | 2’178.90 | 2’338.87 | 2’218.00 | 2’102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.27 | 489.41 | 488.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’158.73 | 3’137.47 | 2’658.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’412.00 | 9’357.50 | 9’155.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Südzucker AG (Suedzucker AG) Aktie Analysen
| 16.01.25 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 14.01.25 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 14.10.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Südzucker Halten | DZ BANK | |
| 17.09.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 17.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG |