Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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1.25
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 EUR | 5.11 | 3.71 | 9.27 | +31.04% | +3.33% | +10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "185.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 EUR | 5.11 | -78.00 | 284.00 | 0.26 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TOMRA SYSTEMS NO0012470089 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’148.62 | 7’290.01 | 7’449.72 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.96 % | 3.69 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.92 | 1.96 | 1.52 |
| KGV | 10.42 | 8.28 | 8.10 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 748.47 | 900.94 | 881.16 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’380.15 | 1’530.69 | 1’525.34 | 1’433.00 |
| Gewinn in Mio. | 449.12 | 560.86 | 557.92 | 442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449.12 | 560.86 | 557.92 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.00 | 842.41 | 849.56 | 774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 670.63 | 818.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.91 | 1.96 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’093.91 | 1’195.74 | 1’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.88 | -340.25 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.83 | 1’153.54 | 1’427.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.23 | -427.44 | -292.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.71 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 612.03 | 755.14 | 828.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.41 | 2.92 | |
| Buchwert/Aktie | 15.35 | 16.51 | 18.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.70 | -246.76 | -450.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.75 | 356.67 | 358.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.77 | 308.43 | 326.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’547.98 | 4’864.91 | 5’368.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’160.23 | 8’457.13 | 8’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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