Sumitomo Dainippon Pharma Aktie 761695 / JP3495000006
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Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 1.53 | 1.24 | 49.43 | +61.37% | +0% | -5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "653" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 620.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.51% | |
| KGV | 49.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 EUR | 1.53 | -173.00 | 599.00 | 0.42 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.99%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| UNITED LABS.INTL.HDG. KYG8813K1085 |
Schätzungen zu Sumitomo Dainippon Pharma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 344’854.00 | 360’431.67 | 359’321.04 | 391’736.50 | 423’812.00 |
| Dividende | 0.00 | 1.86 | 4.43 | 1.67 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.32 % | 0.76 % | 0.28 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | -23.24 | 27.05 | 7.80 | 18.53 | 26.53 |
| KGV | -25.17 | 21.63 | 74.97 | 31.56 | 22.05 |
| EBIT in Mio. | 648.86 | 18’065.03 | 7’926.01 | 12’966.90 | 17’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’136.33 | 47’525.83 | 39’363.67 | 45’300.00 | 49’300.00 |
| Gewinn in Mio. | -9’222.57 | 10’755.43 | 3’068.86 | 6’448.00 | 10’510.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6’567.33 | 21’863.00 | 3’934.67 | 10’944.00 | 16’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7’420.86 | 15’378.14 | 5’444.00 | 10’225.00 | 15’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’459.00 | 18’431.50 | 5’065.00 | 9’237.50 | 15’395.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -30.40 | 39.07 | 13.20 | 26.49 | 40.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’599.20 | 224’821.80 | 216’990.80 | 236’633.33 | 253’666.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 47’881.20 | -12’945.40 | -10’614.00 | -11’100.00 | -11’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’885.00 | 40’982.20 | 36’625.60 | 26’704.00 | 31’065.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’096.20 | -34’752.80 | -27’699.60 | -310.00 | -5’234.33 |
| Cashflow/Aktie | -4.63 | 101.63 | 89.21 | 75.49 | 87.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’021.75 | 24’594.25 | 23’265.75 | 15’604.00 | 19’965.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.10 | 45.20 | 68.00 | 55.00 | 65.00 |
| Buchwert/Aktie | 367.43 | 392.54 | 398.60 | 389.88 | 412.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325’807.81 | 306’974.40 | 288’960.93 | 223’600.00 | 198’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’359.00 | 50’633.33 | 52’633.33 | 61’700.00 | 67’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’075.00 | 11’075.00 | 8’075.00 | 8’100.00 | 8’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’815.60 | 160’570.80 | 162’614.40 | 183’266.67 | 191’133.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 147’805.40 | 161’123.20 | 164’229.40 | 154’882.00 | 163’835.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 833’031.00 | 809’286.25 | 790’435.50 | 797’912.67 | 807’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Aktie Analysen
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