Sumitomo Forestry Aktie 763398 / JP3409800004
5’348.00
JPY
-78.00
JPY
-1.44%
21.11.2024
TOKIO
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Sumitomo Forestry Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Forestry Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 7.25 | 1.5 | 7.96 | +8.67% | +3.29% | -14.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "5485" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6119.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO FOREST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.1% | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Forestry Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 7.25 | -74.00 | 249.00 | 0.95 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Forestry Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO FOREST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO FOREST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO FOREST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO FOREST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Sumitomo Forestry in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’251’900.00 | 2’263’050.00 | 2’378’300.00 | 2’472’200.00 | 2’590’800.00 |
| Dividende | 55.00 | 181.83 | 194.33 | 215.00 | 227.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 3.40 % | 3.63 % | 4.02 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 276.20 | 627.77 | 673.93 | 707.32 | 749.65 |
| KGV | 19.36 | 8.52 | 7.94 | 7.56 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 79’200.00 | 201’500.00 | 216’266.67 | 225’300.00 | 239’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’500.00 | 229’150.00 | 241’750.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’100.00 | 128’683.33 | 138’150.00 | 145’450.00 | 154’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84’000.00 | 216’016.67 | 230’366.67 | 241’250.00 | 255’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’000.00 | 215’400.00 | 229’375.00 | 240’250.00 | 254’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 631.81 | 679.69 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 254’200.00 | 536’921.67 | 566’031.67 | 600’730.00 | 632’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’100.00 | -89’778.33 | -79’376.00 | -96’502.50 | -102’440.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’700.00 | 76’867.33 | 114’625.00 | 133’550.00 | 124’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’200.00 | 3’708.33 | -22’301.00 | -30’176.00 | -10’620.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -9’141.00 | 44’387.50 | 38’000.00 | 20’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -99.90 | 82.90 | 176.40 | 114.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2’655.80 | 4’773.36 | 5’247.52 | 5’746.00 | 6’264.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’900.00 | 316’313.00 | 321’320.00 | 391’101.00 | 412’603.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’100.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 70’000.00 | 70’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175’000.00 | 335’288.33 | 351’298.33 | 375’430.00 | 393’070.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 481’800.00 | 941’584.00 | 1’040’640.33 | 1’210’229.50 | 1’316’418.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’075’900.00 | 2’336’910.00 | 2’485’287.33 | 2’628’397.00 | 2’794’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Forestry Co Ltd Aktie Analysen
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