Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie 1479596 / JP3890350006
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21.11.2024
TOKIO
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 EUR | 90.7 | 1.43 | 10.19 | +11.33% | +3.26% | +16.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3235.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMI MITSUI FIN GRP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.14% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 EUR | 90.70 | -51.00 | 292.00 | 0.91 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMI MITSUI FIN GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMI MITSUI FIN GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMI MITSUI FIN GRP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMI MITSUI FIN GRP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Schätzungen zu Sumitomo Mitsui Financial Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’126’082.35 | 4’367’592.07 | 5’115’000.00 | ||
| Dividende | 113.76 | 126.49 | 138.10 | 160.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.50 % | 3.82 % | 4.43 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 291.69 | 320.14 | 348.91 | 402.10 | |
| KGV | 12.39 | 11.29 | 10.36 | 8.99 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 1’568’116.43 | 1’756’664.33 | 2’134’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’141’754.10 | 1’238’267.35 | 1’326’592.68 | 1’504’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’171’279.94 | 1’251’709.02 | 1’365’280.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’641’544.95 | 1’801’194.16 | 1’913’231.30 | 2’058’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470’338.69 | 1’648’392.36 | 1’753’816.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.47 | 331.94 | 369.08 | 402.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’920.70 | 4’121.76 | 4’355.42 | 4’467.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’582’549.52 | 13’819’825.00 | 14’462’075.00 | 14’739’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 299’679’000.00 | 304’929’000.00 | 305’409’000.00 | 318’512’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) Aktie Analysen
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