Sun Art Retail Group Aktie 13288460 / HK0000083920
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20.12.2024
BRX
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Sun Art Retail Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sun Art Retail Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 EUR | 3.33 | 2.85 | 15.88 | +44.13% | +1.09% | +26.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "2.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.25% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 26.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUN ART RETAIL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sun Art Retail Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 EUR | 3.33 | 11.00 | 352.00 | 1.60 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sun Art Retail Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN ART RETAIL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN ART RETAIL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP HK0257001336 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN ART RETAIL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN ART RETAIL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu Sun Art Retail Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’835.80 | 73’859.31 | |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.08 | |
| KGV | 15.70 | ||
| EBIT in Mio. | 605.70 | 1’092.67 | |
| EBITDA in Mio. | 3’322.16 | 3’834.46 | |
| Gewinn in Mio. | 347.19 | 746.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.64 | 615.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 583.66 | 1’079.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228.00 | 700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’435.00 | 17’861.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’090.00 | -1’986.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.00 | 4’696.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’867.00 | -1’991.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 979.00 | 1’898.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 2.22 | 2.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’423.15 | -5’894.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’792.07 | 1’752.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’301.56 | 21’925.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’164.00 | 62’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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