Suntory Beverage & Food Aktie 21525110 / JP3336560002
29.34
EUR
-0.66
EUR
-2.20%
11.04.2025
BMN
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Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen & Prognosen
Suntory Beverage & Food Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.66 EUR | 9.87 | 0.9 | 13.47 | +9.59% | +2.58% | +7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "4996" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4756.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUNTORY BEVERAGE & FOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.46% Aufschlag. | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suntory Beverage & Food Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.66 EUR | 9.87 | -159.00 | 273.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suntory Beverage & Food Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNTORY BEVERAGE & FOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNTORY BEVERAGE & FOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Suntory Beverage & Food in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’761’537.91 | 1’827’029.99 | 1’872’267.31 | |
| Dividende | 123.00 | 134.67 | 139.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.81 % | 2.92 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 310.03 | 341.86 | 355.87 | |
| KGV | 15.45 | 14.01 | 13.46 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 166’386.46 | 181’492.79 | 189’663.61 | |
| EBITDA in Mio. | 250’937.76 | 270’146.15 | 279’500.60 | |
| Gewinn in Mio. | 95’803.00 | 105’635.09 | 109’964.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’904.49 | 104’072.15 | 106’145.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166’040.46 | 181’593.88 | 190’634.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164’570.88 | 179’839.23 | 189’203.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 310.86 | 342.83 | 358.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692’158.00 | 724’968.67 | 720’350.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’633.33 | -96’866.67 | -79’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 191’273.33 | 202’557.33 | 206’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’677.67 | -50’221.67 | -55’350.00 | |
| Cashflow/Aktie | 602.04 | 642.08 | 648.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’240.00 | 106’624.00 | 126’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 226.11 | 321.80 | 407.77 | |
| Buchwert/Aktie | 3’991.36 | 4’198.78 | 4’530.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’496.03 | -180’679.80 | -269’313.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129’033.33 | 99’266.67 | 85’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 486’533.00 | 509’799.67 | 525’950.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’254’439.80 | 1’287’975.00 | 1’396’433.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086’098.33 | 2’173’535.67 | 2’306’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suntory Beverage & Food Limited Aktie Analysen
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