Symboti a Aktie 119574425 / US87151X1019
18.23
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Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Symbotic Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 USD | 11.89 | 1.78 | 42 | +74.62% | +0% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYMBOTIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +74.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 USD | 11.89 | 381.00 | 507.00 | 3.28 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.07%. | |
| Beta | 3.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Symboti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’549.68 | 4’419.60 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.98 | ||
| KGV | 89.63 | 42.78 | 30.52 | 22.48 |
| EBIT in Mio. | 116.59 | 266.76 | 574.80 | |
| EBITDA in Mio. | 153.73 | 355.72 | 532.25 | 616.10 |
| Gewinn in Mio. | 27.00 | 197.38 | 289.90 | 84.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.67 | 315.18 | 422.31 | 592.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.72 | 300.20 | 489.71 | 637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.81 | 300.40 | 510.33 | 469.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.43 | 0.86 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433.11 | 683.54 | 822.99 | 961.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.09 | -54.02 | -66.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.06 | 354.19 | 578.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.92 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.63 | 2.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 357.25 | 276.51 | 467.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 2.67 | 4.23 | |
| Buchwert/Aktie | 7.94 | 9.91 | 13.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’009.71 | -1’192.07 | -1’612.73 | -2’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.40 | 195.27 | 202.47 | 265.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.56 | 53.40 | 68.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 227.24 | 248.15 | 266.86 | 288.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 385.38 | 634.19 | 1’199.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’874.24 | 2’205.69 | 3’174.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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