Symboti a Aktie 119574425 / US87151X1019
22.07
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BTT
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Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Symbotic Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07 USD | 11.54 | 1.53 | 45.95 | +70.31% | +0% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "20.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYMBOTIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 45.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +70.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07 USD | 11.54 | 370.00 | 491.00 | 2.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Symboti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’265.15 | 3’000.07 | 3’534.81 | 4’419.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.51 | 0.71 | 0.98 |
| KGV | 84.73 | 41.26 | 29.87 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 116.45 | 263.42 | 447.17 | 574.80 |
| EBITDA in Mio. | 153.62 | 352.62 | 523.57 | 616.10 |
| Gewinn in Mio. | 28.01 | 192.68 | 273.33 | 84.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.53 | 310.46 | 409.40 | 592.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.62 | 296.87 | 479.59 | 637.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.81 | 300.40 | 510.33 | 469.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.51 | 0.71 | 0.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.43 | 0.86 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 434.27 | 684.50 | 825.15 | 961.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.09 | -54.02 | -66.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.06 | 354.19 | 578.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.92 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.63 | 2.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 357.25 | 276.51 | 467.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 2.67 | 4.23 | |
| Buchwert/Aktie | 7.94 | 9.91 | 13.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’009.71 | -1’192.07 | -1’612.73 | -2’106.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 174.40 | 195.27 | 202.47 | 265.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.56 | 53.40 | 68.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 227.24 | 248.15 | 266.86 | 288.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 385.38 | 634.19 | 1’199.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’874.24 | 2’205.69 | 3’174.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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