Systena Corporation Aktie 1459012 / JP3351050004
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Systena Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Systena Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.18 | 13.26 | +11.93% | +3.68% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "348" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYSTENA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.53% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Systena Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | -92.00 | 326.00 | 0.33 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Systena Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Systena Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’820.00 | 90’215.00 | 95’485.00 |
| Dividende | 12.00 | 13.00 | 13.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.55 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 23.20 | 25.55 | 27.20 |
| KGV | 15.78 | 14.32 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 12’150.00 | 13’225.00 | 14’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’630.00 | 14’110.00 | 15’090.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’400.00 | 9’160.00 | 9’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’200.00 | 13’345.00 | 14’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’685.00 | 22’470.00 | 24’115.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725.00 | -485.00 | -495.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’620.00 | 9’405.00 | 10’070.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’064.00 | -4’660.00 | -4’835.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’680.00 | 9’610.00 | 10’190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 92.75 | 105.30 | 119.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’535.00 | 9’245.00 | 9’965.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’145.00 | 37’645.00 | 42’555.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’660.00 | 54’695.00 | 60’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Systena Corporation Aktie Analysen
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