Systena Corporation Aktie 1459012 / JP3351050004
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2.62%
22.11.2024
TOKIO
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Systena Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Systena Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 1.28 | 11.97 | +11.58% | +3.77% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "348" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SYSTENA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.85% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Systena Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | -117.00 | 315.00 | 0.33 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Systena Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Systena Corporation in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’346.67 | 91’210.00 | 96’056.67 |
| Dividende | 12.00 | 13.33 | 14.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.89 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 24.17 | 25.77 | 27.45 |
| KGV | 14.19 | 13.31 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 12’300.00 | 13’283.33 | 14’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’187.29 | 14’353.12 | 15’300.98 |
| Gewinn in Mio. | 8’716.67 | 9’240.00 | 9’836.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’550.00 | 9’700.00 | 10’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’416.67 | 13’413.33 | 14’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’150.00 | 13’950.00 | 14’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.60 | 27.01 | 28.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’905.00 | 22’412.00 | 23’947.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’603.00 | 29.00 | -69.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’846.33 | 9’431.33 | 10’118.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’114.00 | -1’679.67 | -2’035.67 |
| Cashflow/Aktie | 34.58 | 27.58 | 29.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’358.58 | 9’550.75 | 10’256.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.50 | 26.40 | 28.70 |
| Buchwert/Aktie | 104.39 | 117.53 | 131.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’311.75 | -42’803.30 | -48’141.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.60 | 412.18 | 421.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’390.00 | 8’896.67 | 9’510.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’363.00 | 42’063.33 | 47’004.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’241.33 | 59’820.67 | 65’259.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Systena Corporation Aktie Analysen
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