T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
232.85
USD
-1.59
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31.01.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.65 EUR | 256.97 | 1.09 | 17.14 | +17.11% | +1.65% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "233.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.65 EUR | 256.97 | -103.00 | 156.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’580.06 | 89’820.09 | 93’684.19 | 96’843.17 | 100’095.33 |
| Dividende | 3.62 | 4.02 | 4.43 | 4.82 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.73 % | 1.90 % | 2.07 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.66 | 12.79 | 15.10 | 16.95 | 18.97 |
| KGV | 21.85 | 18.22 | 15.42 | 13.74 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 19’685.00 | 22’282.23 | 24’872.81 | 25’747.60 | 26’856.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’398.86 | 35’643.58 | 38’746.25 | 40’947.33 | 43’340.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’085.38 | 13’937.06 | 15’501.75 | 16’248.40 | 16’648.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’094.87 | 13’883.59 | 15’769.04 | 16’563.00 | 16’783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’102.84 | 18’493.96 | 20’769.71 | 21’933.75 | 22’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’786.53 | 18’168.45 | 20’102.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 12.70 | 15.06 | 16.71 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 12.79 | 15.10 | 16.95 | 18.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’823.00 | 56’933.50 | 59’198.00 | 61’521.00 | 63’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’647.33 | -11’954.00 | -12’291.33 | -10’324.50 | -9’895.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’605.00 | 28’962.00 | 30’720.67 | 31’634.00 | 31’777.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’952.20 | -12’829.20 | -15’038.33 | -21’103.50 | -17’645.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.26 | 25.31 | 27.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’716.44 | 18’796.80 | 19’583.90 | 21’827.50 | 21’885.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.21 | 17.22 | 19.05 | 22.07 | 22.08 |
| Buchwert/Aktie | 51.94 | 52.60 | 54.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’402.33 | 80’813.71 | 85’071.50 | 82’626.50 | 96’176.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’545.20 | 9’673.83 | 9’825.00 | 9’950.17 | 9’958.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’396.00 | 21’937.62 | 21’997.38 | 22’015.25 | 21’896.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’748.94 | 55’732.77 | 57’817.87 | 71’874.67 | 103’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’035.02 | 206’652.29 | 214’497.50 | 225’472.67 | 248’484.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG |