Teekay Tankers Aktie 138707358 / BMG8726X1065
53.91
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24.12.2025
BTT
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Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 USD | 1.88 | 0.61 | 9.74 | +2.24% | +3.71% | -18.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "53.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TEEKAY TANKERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.07% Aufschlag. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.91 USD | 1.88 | -113.00 | 344.00 | 0.41 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANNER CORPORATION US06652V2088 |
|
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEEKAY TANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEEKAY TANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| O I GLASS US67098H1041 |
|
| TENNANT US8803451033 |
Schätzungen zu Teekay Tankers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.14 | 591.48 | 551.14 | ||
| Dividende | 2.00 | 1.98 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.68 % | 3.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 6.75 | 6.31 | ||
| KGV | 8.11 | 7.98 | 8.53 | 5.85 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 231.51 | 197.60 | 172.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 285.56 | 282.07 | 255.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 244.90 | 234.10 | 218.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.90 | 234.10 | 218.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.41 | 228.58 | 218.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 6.75 | 6.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 6.74 | 6.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441.00 | 392.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 160.52 | -19.80 | -24.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.50 | 330.98 | 304.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.16 | -72.34 | -54.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 7.90 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 475.67 | 310.67 | 287.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.30 | 7.91 | 5.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.75 | 63.71 | 68.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -919.97 | -1’155.64 | -1’380.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -35.53 | 15.96 | 15.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.50 | 46.00 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.76 | 2’204.26 | 2’366.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’212.94 | 2’380.04 | 2’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teekay Tankers Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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