Teleflex Aktie 976212 / US8793691069
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-0.47
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-0.35%
25.04.2025
BTT
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Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Teleflex Inc.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 5.77 | 0.98 | 8.59 | +7.4% | +1.03% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "132.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFLEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.38% | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teleflex Inc.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 5.77 | -35.00 | 265.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Teleflex Inc.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Teleflex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’060.64 | 3’213.26 | 3’381.04 | 3’520.90 | 3’843.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.38 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.02 % | 1.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.11 | 15.26 | 16.48 | 18.00 | 19.68 |
| KGV | 9.58 | 8.86 | 8.20 | 7.51 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 815.88 | 869.84 | 930.59 | 999.57 | 1’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 903.69 | 968.38 | 1’022.86 | 1’079.00 | 1’393.00 |
| Gewinn in Mio. | 639.67 | 692.12 | 749.35 | 825.83 | 906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 639.67 | 692.12 | 749.35 | 825.83 | 906.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 740.07 | 802.18 | 869.37 | 954.90 | 1’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.11 | 15.26 | 16.48 | 18.00 | 19.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 10.84 | 12.08 | 14.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’847.95 | 1’936.88 | 2’038.62 | 2’160.87 | 2’376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 15.24 | 16.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 627.10 | 172.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 99.46 | 109.12 | 120.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’026.47 | 463.65 | -161.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.53 | 166.20 | 178.53 | 188.17 | 186.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 881.80 | 928.66 | 969.69 | 973.10 | 1’096.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen
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