Telkom Aktie 1544609 / ZAE000044897
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STU
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Telkom SA Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telkom SA Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 EUR | 0.78 | 1.25 | 7.89 | +7.25% | +2.58% | +10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.81% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TELKOM SA SOC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.72% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telkom SA Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 EUR | 0.78 | -43.00 | 298.00 | 0.71 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telkom SA Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELKOM SA SOC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELKOM SA SOC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Schätzungen zu Telkom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’491.59 | 45’568.15 | |
| Dividende | 0.91 | 0.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 4.20 | |
| KGV | 6.51 | ||
| EBIT in Mio. | 4’182.50 | 4’613.50 | |
| EBITDA in Mio. | 10’698.50 | 11’424.50 | |
| Gewinn in Mio. | 4’201.00 | 2’072.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.00 | 1’881.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’841.00 | 2’577.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’743.00 | 2’478.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 21.60 | 23.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 521.00 | 956.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 66.54 | 67.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’604.00 | 13’013.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’161.00 | 6’269.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telkom SA Ltd. Aktie Analysen
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