Tenet Healthcare Aktie 19722583 / US88033G4073
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20.12.2024
BTT
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Tenet Healthcare Corp Aktie Analysen & Prognosen
Tenet Healthcare Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 12.72 | 0.99 | 9.67 | +9.59% | +0% | -16.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "155.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENET HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.22% | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tenet Healthcare Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 12.72 | -15.00 | 229.00 | 1.03 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tenet Healthcare Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENET HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENET HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENET HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENET HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Tenet Healthcare in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’774.40 | 21’247.90 | 22’279.26 | |
| Dividende | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.02 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 11.42 | 12.94 | |
| KGV | 11.50 | 11.39 | 10.06 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 3’148.06 | 3’199.44 | 3’425.49 | |
| EBITDA in Mio. | 3’966.89 | 4’081.87 | 4’315.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’106.09 | 1’055.94 | 1’167.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’106.09 | 1’055.94 | 1’167.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.54 | 2’431.01 | 2’627.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’357.53 | 2’048.88 | 2’081.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.32 | 11.42 | 12.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.73 | 11.08 | 12.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’189.91 | -1’069.58 | -1’223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’185.65 | 2’569.38 | 2’803.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’192.79 | -1’339.46 | -1’502.50 | |
| Cashflow/Aktie | 22.14 | 25.85 | 25.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’310.75 | 1’583.40 | 2’251.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.77 | 21.61 | 22.64 | |
| Buchwert/Aktie | 58.20 | 63.56 | 70.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’619.80 | 9’750.87 | 9’827.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.61 | 856.43 | 916.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’534.00 | 4’597.00 | 4’826.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’974.22 | 5’823.17 | 6’338.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’170.39 | 29’670.46 | 30’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tenet Healthcare Corp Aktie Analysen
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