The Simply Good Foods Aktie 37458229 / US82900L1026
39.79
USD
-0.13
USD
-0.33%
29.11.2024
BTT
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The Simply Good Foods Co Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
The Simply Good Foods Co Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 USD | 3.99 | 0.74 | 18.57 | +13.67% | +0% | +14.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "33.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE SIMPLY GOOD FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.22% Aufschlag. | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.79 USD | 3.99 | -96.00 | 262.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESHPET US3580391056 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu The Simply Good Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’460.29 | 1’548.86 | 1’632.54 | 1’718.08 | 1’768.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.13 | 2.29 | 2.33 | 2.44 |
| KGV | 20.77 | 18.66 | 17.37 | 17.05 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 256.32 | 277.14 | 285.03 | 310.63 | 320.27 |
| EBITDA in Mio. | 283.85 | 304.78 | 321.04 | 328.50 | 337.25 |
| Gewinn in Mio. | 186.54 | 207.56 | 218.53 | 226.93 | 234.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.54 | 207.56 | 218.53 | 226.93 | 234.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.20 | 262.39 | 270.90 | 306.66 | 316.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252.43 | 276.73 | 292.74 | 306.66 | 316.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.12 | 2.23 | 2.33 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.85 | 2.08 | 2.33 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.41 | 572.27 | 605.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -11.00 | -7.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.00 | 213.50 | 219.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.00 | -54.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 2.11 | 2.12 | 2.43 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 191.65 | 209.64 | 208.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.06 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.32 | 19.85 | 21.48 | 23.20 | 24.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.29 | 57.75 | -60.16 | -199.38 | -342.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 10.50 | 10.33 | 12.03 | 12.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.65 | 274.30 | 305.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’866.50 | 2’015.50 | 2’174.50 | 2’257.21 | 2’400.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’523.00 | 2’664.00 | 2’829.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Simply Good Foods Co Registered Shs Aktie Analysen
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