Toshiba TEC Aktie 981510 / JP3594000006
17.90
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-3.76%
22:43:26
BMN
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Toshiba TEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toshiba TEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 1.11 | 0.06 | 12.71 | -1.27% | +2.05% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "3365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3287.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSHIBA TEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.06 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toshiba TEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 1.11 | -27.00 | 267.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toshiba TEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSHIBA TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSHIBA TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSHIBA TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSHIBA TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Toshiba TEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 563’000.00 | 554’500.00 | 560’000.00 | 574’000.00 | 578’000.00 |
| Dividende | 45.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.05 % | 2.23 % | 2.40 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 500.25 | 231.90 | 272.15 | 230.40 | 245.50 |
| KGV | 5.84 | 12.59 | 10.73 | 12.67 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 18’600.00 | 20’700.00 | 23’400.00 | 19’200.00 | 20’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’700.00 | 33’900.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’050.00 | 12’600.00 | 14’800.00 | 12’200.00 | 13’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’750.00 | 19’100.00 | 22’050.00 | 19’200.00 | 20’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’850.00 | 17’750.00 | 20’700.00 | 18’200.00 | 19’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’600.00 | 219’650.00 | 225’050.00 | 219’900.00 | 222’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’400.00 | -15’400.00 | -15’400.00 | -15’400.00 | -15’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’319.00 | 28’600.00 | 28’700.00 | 29’800.00 | 31’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’100.00 | -9’500.00 | -9’900.00 | -10’200.00 | -10’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’919.00 | 13’200.00 | 13’300.00 | 14’400.00 | 15’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’071.70 | 2’211.40 | 2’366.30 | 2’528.70 | 2’702.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’500.00 | 23’500.00 | 24’000.00 | 24’500.00 | 25’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199’000.00 | 198’950.00 | 201’650.00 | 200’700.00 | 202’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’700.00 | 117’100.00 | 125’300.00 | 133’900.00 | 143’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 362’600.00 | 368’200.00 | 375’700.00 | 383’500.00 | 391’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toshiba TEC Corp. Aktie Analysen
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