TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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4.31%
17.01.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 3.87 | 0.18 | 75.73 | +12.11% | +1.38% | -3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "20.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.52% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 75.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 EUR | 3.87 | -55.00 | 296.00 | 0.59 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| STRATHCONA RESOURCES CA8629521086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ALLETE US0185223007 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’460.75 | 2’111.50 | 2’526.00 | 2’581.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.27 % | 1.28 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.23 | 0.56 | 0.89 |
| KGV | 49.67 | 90.57 | 36.93 | 23.24 |
| EBIT in Mio. | 555.25 | 501.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’023.00 | 1’071.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 130.46 | 93.17 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.46 | 93.17 | 158.00 | 245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.50 | 209.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.23 | 0.56 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’676.50 | 1’528.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.75 | -241.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.00 | 607.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.75 | -368.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 517.95 | 448.33 | 515.00 | 513.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.47 | 1.24 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 3.21 | 3.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’851.00 | 3’602.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.17 | 220.60 | 212.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.00 | 453.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’494.75 | 1’403.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’219.50 | 7’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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