Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
54.52
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19:52:24
TSX
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 CAD | 11.15 | 1.05 | 16.22 | +11.6% | +5.44% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.32% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 CAD | 11.15 | -9.00 | 161.00 | 0.77 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’746.42 | 8’306.39 | 8’433.94 | 7’770.00 | 8’055.00 |
| Dividende | 2.98 | 2.98 | 3.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.47 % | 5.54 % | 5.54 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.28 | 3.24 | 3.63 | |
| KGV | 18.74 | 16.96 | 16.42 | 16.60 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 1’795.48 | 2’099.78 | 2’182.41 | 2’081.00 | 2’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’012.61 | 3’477.70 | 3’537.70 | 3’320.00 | 3’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 824.15 | 955.69 | 1’016.30 | 1’169.00 | 1’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 824.15 | 955.69 | 1’016.30 | 1’169.00 | 1’260.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 985.64 | 1’237.44 | 1’319.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700.59 | 1’121.63 | 1’195.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 3.28 | 3.24 | 3.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.17 | 3.26 | 3.44 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’017.22 | 5’602.81 | 5’646.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’867.08 | -2’163.72 | -2’385.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’469.14 | 2’450.46 | 2’448.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’074.25 | -262.19 | -141.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 7.50 | 7.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -118.97 | -754.73 | 494.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.76 | 3.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.67 | 38.10 | 38.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’562.78 | 20’273.90 | 20’428.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’912.88 | 3’278.78 | 2’648.71 | 2’599.00 | 2’599.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.27 | 2’215.06 | 2’223.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’658.79 | 12’296.01 | 12’881.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’779.42 | 40’958.74 | 41’811.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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