Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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BMN
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 0.93 | 17.41 | +11.47% | +4.77% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | -88.00 | 145.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’377.07 | 8’308.89 | 8’950.26 | ||
| Dividende | 2.92 | 2.96 | 3.03 | 2.99 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.80 % | 4.91 % | 4.84 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.38 | 3.53 | 3.72 | 3.80 |
| KGV | 18.80 | 18.27 | 17.48 | 16.63 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 2’056.95 | 2’201.59 | 2’354.61 | 2’428.00 | 2’628.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’539.49 | 3’685.64 | 3’898.12 | 4’038.00 | 4’372.50 |
| Gewinn in Mio. | 983.91 | 1’039.96 | 1’125.58 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.91 | 1’039.96 | 1’125.58 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.57 | 1’331.67 | 1’437.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.93 | 1’180.91 | 1’301.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.38 | 3.53 | 3.72 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.34 | 3.51 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’586.73 | 5’759.50 | 6’081.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’415.18 | -3’630.01 | -4’112.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’611.68 | 2’632.33 | 2’657.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.73 | 751.49 | 1’208.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 8.38 | 8.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -510.85 | -793.93 | -434.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.12 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.79 | 39.54 | 40.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’051.96 | 22’307.15 | 24’265.66 | 25’789.00 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’556.01 | 3’807.20 | 3’920.50 | 4’377.00 | 4’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.15 | 2’259.38 | 2’272.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’851.51 | 13’528.27 | 13’912.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’142.60 | 45’959.47 | 48’524.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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