Trex Aktie 631679 / US89531P1057
67.41
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-0.24
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19.11.2024
BTT
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Trex Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Trex Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 7.31 | 0.69 | 27.38 | +19% | +0% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "67.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.68% Aufschlag. | |
| KGV | 27.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trex Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.38 EUR | 7.31 | 66.00 | 353.00 | 1.15 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trex Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Trex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’143.03 | 1’212.29 | 1’331.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.19 | 2.50 |
| KGV | 33.20 | 30.95 | 27.01 |
| EBIT in Mio. | 296.38 | 316.37 | 359.78 |
| EBITDA in Mio. | 350.91 | 379.17 | 425.90 |
| Gewinn in Mio. | 220.88 | 234.83 | 268.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.57 | 236.09 | 269.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.39 | 315.43 | 359.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.12 | 312.94 | 357.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.19 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.17 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 478.32 | 509.25 | 569.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.00 | -200.15 | -118.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.12 | 294.12 | 324.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.40 | -50.00 | -87.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.78 | 3.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.12 | 105.47 | 200.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.07 | 2.35 |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 9.86 | 11.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82.91 | 30.71 | -70.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.73 | 190.09 | 129.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.93 | 192.33 | 206.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 862.06 | 1’062.77 | 1’266.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’173.05 | 1’379.07 | 1’576.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trex Co. Inc. Aktie Analysen
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