Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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19.12.2024
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 18.13 | 0.66 | 23.17 | +15.23% | +0% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "61.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.92% Aufschlag. | |
| KGV | 23.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 18.13 | 29.00 | 200.00 | 1.44 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’646.58 | 3’436.82 | 3’701.81 | 3’924.75 | 4’297.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 2.90 | 3.31 | 3.68 | 4.41 |
| KGV | 24.90 | 24.39 | 21.34 | 19.19 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 927.98 | 897.86 | 996.32 | 904.06 | |
| EBITDA in Mio. | 992.36 | 962.63 | 1’062.22 | 931.50 | 1’049.04 |
| Gewinn in Mio. | 701.83 | 705.63 | 796.71 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.83 | 705.63 | 796.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’073.14 | 535.02 | 632.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | 3.46 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 1.73 | 2.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’430.11 | 2’335.91 | 2’507.12 | 2’658.99 | 2’960.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’845.90 | -63.75 | -65.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.66 | 595.18 | 831.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’688.28 | -491.75 | -292.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.41 | 3.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 676.08 | 594.79 | 829.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 2.67 | 3.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.53 | 24.04 | 25.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’053.13 | 706.80 | -40.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.71 | 577.00 | 616.91 | 745.70 | 816.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.47 | 45.41 | 44.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.15 | 811.98 | 842.43 | 588.71 | 644.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’971.69 | 6’049.72 | 6’413.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’805.63 | 9’804.18 | 10’110.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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