Triple Flag Precious Metals Aktie 50942921 / CA89679M1041
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0.73%
01.04.2025
BTT
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Triple Flag Precious Metals Corp Aktie Analysen & Prognosen
Triple Flag Precious Metals Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 3.9 | 0.68 | 28.75 | +18.34% | +1.13% | +20.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.09% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 20.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.89% Aufschlag. | |
| KGV | 28.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Triple Flag Precious Metals Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 3.90 | -72.00 | 243.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Triple Flag Precious Metals Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK GOLD CORP CA0679011084 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Triple Flag Precious Metals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 295.33 | 296.75 | |||
| Dividende | 0.22 | 0.22 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.14 % | 1.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.91 |
| KGV | 27.58 | 25.97 | 24.61 | 22.99 | 21.15 |
| EBIT in Mio. | 162.25 | 168.32 | 159.00 | 174.00 | |
| EBITDA in Mio. | 238.71 | 243.10 | 251.47 | 253.24 | 272.89 |
| Gewinn in Mio. | 141.84 | 150.64 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.22 | 150.21 | 174.15 | 164.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.44 | 172.37 | 210.37 | 193.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.50 | 267.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.80 | -24.20 | -14.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.02 | 236.26 | 252.40 | 235.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.00 | -43.40 | -45.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | 1.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 188.30 | 209.50 | 226.15 | 250.97 | 262.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.04 | 1.23 | 1.34 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135.54 | -340.85 | -501.15 | -706.05 | -974.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.80 | 27.42 | 20.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 18.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’837.85 | 1’951.98 | 2’087.00 | 2’177.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’877.33 | 1’996.33 | 2’154.35 | 2’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Triple Flag Precious Metals Corp Aktie Analysen
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