TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
5.71
USD
-0.40
USD
-6.55%
07.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TrueBlue Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueBlue Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.71 USD | 0.17 | 3.08 | 22.44 | +69.03% | +0% | -28.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "7.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.17 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUEBLUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +69.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueBlue Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.71 USD | 0.17 | 144.00 | 356.00 | 1.50 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueBlue Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu TrueBlue in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’535.79 | 1’676.75 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.35 | 0.39 |
| KGV | -16.31 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | -12.42 | 17.98 |
| EBITDA in Mio. | 14.17 | 42.16 |
| Gewinn in Mio. | -11.41 | 12.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -11.41 | 12.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13.92 | 16.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.35 | 0.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.33 | 455.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.10 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.74 | 62.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.31 | -6.19 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.49 | 41.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 11.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.40 | 20.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.25 | 21.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 378.68 | 407.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 311.07 | 321.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 708.48 | 723.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueBlue Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.