Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
8.42
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19.12.2024
BTT
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Under Armour Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Under Armour Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 3.45 | 1.4 | 14.76 | +20.72% | +0% | -14.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "9.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNDER ARMOUR INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.9% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Under Armour Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.02 EUR | 3.45 | 46.00 | 370.00 | 1.07 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Under Armour Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNDER ARMOUR INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNDER ARMOUR INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNDER ARMOUR INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNDER ARMOUR INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Under Armour in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’106.13 | 5’187.39 | 5’439.90 | 5’987.23 | 6’048.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.77 | 0.86 |
| KGV | 30.80 | 20.87 | 15.94 | 10.99 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 171.39 | 236.69 | 315.82 | 394.13 | 418.00 |
| EBITDA in Mio. | 327.89 | 369.17 | 447.56 | 547.84 | 557.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.92 | 172.41 | 237.74 | 305.46 | 334.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.92 | 171.41 | 232.62 | 259.00 | 334.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.03 | 217.18 | 303.83 | 396.11 | 418.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -14.17 | 168.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.77 | 0.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | 0.37 | 0.60 | 0.65 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’427.28 | 2’472.93 | 2’635.11 | 2’821.00 | 3’029.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.65 | -212.50 | -184.00 | -171.00 | -181.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.75 | 299.09 | 364.39 | 317.00 | 444.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.70 | -86.50 | -81.80 | -197.00 | -212.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.76 | 0.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -155.18 | 65.14 | 160.37 | 183.95 | 262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 4.35 | 4.59 | 5.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.72 | -153.50 | -150.17 | -354.35 | 0.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.56 | 204.89 | 203.40 | 196.16 | 181.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’250.53 | 2’255.14 | 2’343.22 | 2’510.00 | 2’611.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’018.05 | 2’137.26 | 2’242.28 | 1’990.00 | 2’112.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’522.58 | 4’686.03 | 4’836.60 | 4’760.00 | 4’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Under Armour Inc. Aktie Analysen
| 17.12.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.05.24 | Under Armour Buy | UBS AG | |
| 16.05.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | Under Armour Buy | UBS AG |