Vaisala O a Aktie 11488 / FI0009900682
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BMN
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Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vaisala OyShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 1.76 | 0.95 | 19.07 | +16.13% | +2.03% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "46.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAISALA OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.51% | |
| KGV | 19.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vaisala OyShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 1.76 | 19.00 | 192.00 | 1.34 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vaisala OyShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Vaisala O a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 614.40 | 660.74 | 699.68 | 749.74 |
| Dividende | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.30 % | 2.50 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.30 | 2.55 | 2.72 |
| KGV | 22.09 | 18.75 | 16.89 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 94.74 | 109.31 | 119.70 | 122.32 |
| EBITDA in Mio. | 118.16 | 132.56 | 144.52 | 145.24 |
| Gewinn in Mio. | 68.87 | 82.68 | 92.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.10 | 83.00 | 93.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.42 | 105.75 | 117.89 | 122.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.28 | 2.53 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.73 | 386.13 | 405.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -22.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.95 | 102.75 | 114.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.90 | -33.77 | -36.93 | |
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.77 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 73.30 | 81.00 | 94.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.18 | 2.56 | |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 10.92 | 12.06 | 14.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0.09 | -54.88 | -85.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.10 | 78.85 | 83.45 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.75 | 20.23 | 18.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.50 | 193.50 | 206.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 346.25 | 395.50 | 433.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 633.75 | 673.50 | 709.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen
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