Vaisala O a Aktie 11488 / FI0009900682
47.05
EUR
0.50
EUR
1.07%
21.11.2024
HEX
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Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vaisala OyShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 1.73 | 1.1 | 19.73 | +19.76% | +1.95% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAISALA OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vaisala OyShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 EUR | 1.73 | 14.00 | 230.00 | 1.28 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vaisala OyShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Vaisala O a in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.76 | 608.36 | 650.64 | 699.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.95 % | 2.14 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.95 | 2.24 | 2.48 |
| KGV | 28.99 | 23.85 | 20.77 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 77.25 | 90.92 | 104.35 | 113.00 |
| EBITDA in Mio. | 97.35 | 110.82 | 123.52 | 130.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.90 | 69.42 | 81.39 | 89.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56.75 | 70.10 | 83.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.00 | 87.95 | 103.26 | 112.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.91 | 2.24 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.20 | 342.85 | 372.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.68 | 85.30 | 95.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.00 | -35.10 | -39.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.40 | 2.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56.63 | 63.93 | 70.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.76 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 9.26 | 10.56 | 12.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57.45 | -90.28 | -125.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.40 | 72.40 | 76.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.55 | 19.88 | 21.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.70 | 184.90 | 195.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 297.25 | 336.00 | 383.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 465.25 | 505.50 | 548.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen
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