Vaisala O a Aktie 11488 / FI0009900682
47.15
EUR
0.25
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0.53%
10:43:37
BMN
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Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Vaisala OyShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.10 EUR | 1.84 | 0.97 | 18.14 | +15.57% | +2.09% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "46.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAISALA OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.53% | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vaisala OyShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.10 EUR | 1.84 | 6.00 | 167.00 | 1.24 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vaisala OyShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAISALA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAISALA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Vaisala O a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 605.75 | 650.73 | 688.60 | 751.36 |
| Dividende | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.15 % | 2.35 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.21 | 2.47 | 2.73 |
| KGV | 25.17 | 20.84 | 18.68 | 16.85 |
| EBIT in Mio. | 88.26 | 103.70 | 115.50 | 122.93 |
| EBITDA in Mio. | 113.83 | 129.91 | 141.16 | 146.33 |
| Gewinn in Mio. | 64.40 | 79.32 | 88.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.13 | 81.13 | 90.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.85 | 101.79 | 113.71 | 122.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.00 | 96.00 | 108.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.19 | 2.45 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.55 | 369.33 | 394.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | -21.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.50 | 99.54 | 110.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.30 | -33.07 | -36.20 | |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.68 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64.24 | 78.18 | 90.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.13 | 2.48 | |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 10.74 | 11.89 | 14.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.30 | -43.25 | -76.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.27 | 75.27 | 78.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.94 | 20.06 | 17.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.20 | 189.75 | 199.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 342.00 | 388.40 | 427.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 622.00 | 663.00 | 702.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vaisala OyShs -A- Aktie Analysen
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