Venture Aktie 824641 / SG0531000230
13.01
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19.12.2024
SIN
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Venture Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Venture Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 2.83 | 1.13 | 14.24 | +10.35% | +5.72% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VENTURE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 2.83 | -62.00 | 168.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Venture Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Venture in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’825.92 | 2’982.45 | 3’131.81 |
| Dividende | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.79 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.94 | 1.00 |
| KGV | 15.22 | 13.81 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 278.38 | 310.11 | 329.29 |
| EBITDA in Mio. | 315.00 | 347.71 | 368.06 |
| Gewinn in Mio. | 248.83 | 274.46 | 290.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.05 | 276.44 | 295.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.17 | 334.20 | 353.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.00 | 348.00 | 369.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.96 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.34 | 748.81 | 788.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.48 | -16.82 | -16.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.12 | 171.73 | 343.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.07 | -227.96 | -221.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 399.40 | 100.37 | 347.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 0.69 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 9.91 | 10.12 | 10.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’182.38 | -1’150.14 | -1’223.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.00 | 30.00 | 38.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.13 | 38.27 | 39.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 389.00 | 418.00 | 458.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’871.77 | 2’926.24 | 3’002.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’628.01 | 3’649.47 | 3’756.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Venture Corp. Ltd. Aktie Analysen
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