Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie 129513336 / US29430C1027
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12.03.2025
BTT
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Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie Analysen & Prognosen
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 1.44 | 1.46 | 12.03 | +16.42% | +1.2% | -12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VESTIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 1.44 | 8.00 | 431.00 | 0.43 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Vestis Corporation Registered Shs When-Issued in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’813.93 | 2’894.79 | 2’997.57 | 3’208.26 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.26 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.44 |
| KGV | 15.68 | 12.67 | 9.81 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 227.82 | 250.12 | 287.58 | 342.27 |
| EBITDA in Mio. | 351.98 | 375.68 | 409.43 | 472.27 |
| Gewinn in Mio. | 46.38 | 83.69 | 159.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.68 | 117.81 | 149.14 | 194.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.24 | 144.54 | 182.32 | 269.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.15 | 107.33 | 159.09 | 218.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.93 | 1.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.61 | 0.87 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 814.00 | 854.67 | 915.47 | 997.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.11 | -87.18 | -90.80 | -96.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.46 | 260.48 | 294.98 | 350.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.31 | -138.00 | -138.76 | -138.87 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 168.66 | 182.98 | 196.86 | 253.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 7.85 | 8.52 | 9.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’094.94 | 964.49 | 934.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.82 | 87.03 | 90.19 | 96.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.70 | 491.45 | 521.38 | 546.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 942.95 | 1’024.78 | 1’141.64 | 1’303.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’890.08 | 2’843.93 | 2’862.57 | 2’917.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vestis Corporation Registered Shs When-Issued Aktie Analysen
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