Visional Aktie 110623396 / JP3800270005
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Visional,Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Visional,Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.04 | 15.29 | +15.85% | +0% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "8252" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8321.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.2% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visional,Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -14.00 | 321.00 | 0.66 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Visional,Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Visional in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’563.25 | 88’084.56 | 99’244.17 | 108’500.00 | 118’900.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 352.59 | 430.52 | 504.25 | 580.90 | 653.10 |
| KGV | 22.64 | 18.54 | 15.83 | 13.74 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 19’967.76 | 24’539.90 | 28’887.80 | 32’800.00 | 37’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’183.29 | 25’731.20 | 29’446.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’015.15 | 17’138.78 | 20’108.83 | 23’160.00 | 26’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’205.46 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’471.98 | 25’021.44 | 29’385.17 | 33’380.00 | 37’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’314.60 | 25’096.60 | 29’025.75 | 33’380.00 | 37’580.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 364.81 | 435.20 | 517.27 | 580.90 | 653.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’796.67 | 79’553.33 | 87’975.00 | 98’370.00 | 107’890.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -822.50 | -1’060.00 | -1’196.67 | -390.00 | -640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’468.50 | 18’828.00 | 20’462.67 | 24’781.00 | 27’726.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14’408.50 | 19’383.00 | 21’366.00 | 24’391.00 | 27’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’665.90 | 2’100.28 | 2’613.54 | 3’190.70 | 3’839.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’761.50 | -91’151.50 | -112’456.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.00 | 603.33 | 980.00 | 390.00 | 640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’765.00 | 54’357.25 | 59’141.33 | 65’550.00 | 70’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’231.60 | 83’411.00 | 102’761.00 | 127’260.00 | 153’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’010.50 | 110’572.00 | 131’576.00 | 158’960.00 | 187’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visional,Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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