Visional Aktie 110623396 / JP3800270005
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Visional,Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Visional,Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.09 | 14.97 | +16.24% | +0% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "8017" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7832.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VISIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.07% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visional,Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | -31.00 | 320.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Visional,Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON FINANCIAL SERVICE JP3131400008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu Visional in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’636.17 | 86’399.73 | 98’235.56 | 106’832.25 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 352.95 | 423.25 | 492.08 | 546.74 | |
| KGV | 21.42 | 17.86 | 15.36 | 13.83 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 19’957.64 | 24’299.98 | 28’539.25 | 31’916.00 | |
| EBITDA in Mio. | 25’674.31 | 29’647.00 | 33’702.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 14’011.82 | 16’856.98 | 19’629.78 | 21’712.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’887.84 | 18’414.74 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’301.01 | 24’143.65 | 28’054.11 | 31’360.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’443.25 | 24’460.60 | 28’568.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.14 | 444.62 | 516.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’296.67 | 76’715.00 | 87’932.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -822.50 | -1’060.00 | -1’147.50 | -390.00 | -640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’979.00 | 18’297.25 | 20’996.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’060.50 | 17’949.50 | 20’656.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’665.77 | 2’093.18 | 2’601.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’896.50 | -91’536.50 | -113’281.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.67 | 870.00 | 986.67 | 390.00 | 640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’012.50 | 53’457.20 | 60’593.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’366.00 | 83’516.25 | 103’347.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’141.50 | 110’571.75 | 131’767.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visional,Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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