Vitrolife AB Registered Shs Aktie 41707777 / SE0011205202
13.92
EUR
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1.61%
11.04.2025
BMN
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Vitrolife AB Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vitrolife AB Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 2.04 | 0.94 | 24.05 | +21.69% | +0.86% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "163.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VITROLIFE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 24.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vitrolife AB Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.66 EUR | 2.04 | -66.00 | 428.00 | 0.63 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vitrolife AB Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITROLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITROLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITROLIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITROLIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu Vitrolife AB Registered Shs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’774.28 | 4’127.35 | 4’506.57 |
| Dividende | 1.25 | 1.49 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.98 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 5.38 | 6.34 |
| KGV | 34.03 | 28.24 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 863.81 | 1’007.39 | 1’203.51 |
| EBITDA in Mio. | 1’304.29 | 1’448.37 | 1’607.70 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 747.38 | 872.12 | 997.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 820.64 | 993.48 | 1’257.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.63 | 6.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’741.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’099.22 | 1’136.56 | 1’262.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.21 | 9.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’055.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.70 | 8.14 |
| Buchwert/Aktie | 103.33 | 106.97 | 113.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112.61 | -619.27 | -1’372.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 142.95 | 179.23 | 196.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.94 | 151.76 | 165.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’216.00 | 1’292.00 | 1’363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’065.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’664.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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