Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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28.02.2025
BRX
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.80 EUR | 179.3 | 0.98 | 15.74 | +12.87% | +2.6% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.42% | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.80 EUR | 179.30 | 27.00 | 213.00 | 1.59 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’733.22 | 85’280.57 | 90’686.72 | 99’065.03 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.35 | 5.90 | 7.69 | 7.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.66 % | 2.89 % | 3.46 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.07 | 15.02 | 15.36 | |
| KGV | 19.20 | 18.38 | 15.85 | 14.77 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 11’116.82 | 12’912.50 | 14’524.18 | 16’306.05 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’326.50 | 16’130.69 | 17’871.10 | 19’881.54 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’786.83 | 9’215.13 | 10’450.16 | 11’987.24 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’235.38 | 9’538.80 | 10’896.61 | 12’925.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’547.15 | 13’419.79 | 15’154.13 | 18’572.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’547.15 | 13’419.79 | 15’154.13 | 18’572.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.32 | 11.59 | 13.30 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’802.78 | 33’188.64 | 35’275.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.51 | -2’802.92 | -3’062.09 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’346.49 | 12’793.14 | 13’871.34 | 16’653.00 | 18’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’913.18 | -6’053.52 | -6’274.51 | -1’511.00 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 15.31 | 17.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’606.41 | 9’879.93 | 11’083.42 | 13’020.24 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.56 | 9.70 | 12.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.60 | 77.32 | 82.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’861.49 | 32’433.04 | 24’104.68 | 5’874.46 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’460.25 | 6’880.00 | 7’281.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’324.21 | 2’531.04 | 2’520.11 | 2’831.64 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’200.53 | 14’973.84 | 15’738.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’905.57 | 61’866.41 | 68’408.63 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’234.80 | 160’298.50 | 166’173.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 24.02.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 17.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. |