Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.75 EUR | 164.38 | 1.04 | 14.54 | +12.3% | +2.8% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 190.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 14.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.75 EUR | 164.38 | 22.00 | 198.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’229.14 | 84’672.78 | 90’051.37 | 97’627.94 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.35 | 5.89 | 6.52 | 4.82 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.89 % | 3.20 % | 2.37 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 11.33 | 11.98 | 13.57 | 14.82 | 15.36 |
| KGV | 17.95 | 16.99 | 15.00 | 13.73 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 11’057.34 | 12’791.66 | 14’421.56 | 15’689.82 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’374.31 | 16’029.67 | 17’812.57 | 19’505.93 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’664.73 | 9’123.93 | 10’345.47 | 11’437.76 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’915.09 | 9’463.43 | 10’821.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’474.66 | 13’270.66 | 14’997.80 | 17’804.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’407.06 | 13’213.35 | 14’979.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.97 | 11.52 | 13.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’659.35 | 32’999.21 | 35’012.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -823.51 | -2’786.92 | -3’016.09 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’520.94 | 12’842.75 | 14’029.61 | 16’653.00 | 18’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’914.18 | -6’057.19 | -6’260.85 | -1’511.00 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.28 | 15.48 | 17.27 | 20.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’287.69 | 9’761.48 | 10’984.15 | 13’048.00 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.41 | 11.50 | 12.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.83 | 77.52 | 82.50 | 94.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’706.67 | 32’570.92 | 22’750.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’458.75 | 6’864.75 | 7’265.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’320.99 | 2’524.35 | 2’505.32 | 2’718.00 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’114.93 | 14’928.24 | 15’670.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’441.79 | 62’313.04 | 67’733.31 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’356.40 | 160’340.40 | 166’026.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 28.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Siemens Buy | UBS AG |