Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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08.04.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 6.48 | 0.67 | 54.21 | +35.83% | +0.52% | +13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "274.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.22% Aufschlag. | |
| KGV | 54.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.00 EUR | 6.48 | 85.00 | 300.00 | 1.13 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 736.57 | 864.08 | 1’013.50 | 1’144.14 | 1’280.40 |
| Dividende | 1.16 | 1.33 | 1.63 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.60 % | 0.73 % | 0.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.83 | 6.25 | 8.00 | 9.04 |
| KGV | 59.28 | 45.87 | 35.49 | 27.73 | 24.53 |
| EBIT in Mio. | 190.10 | 229.79 | 282.21 | 337.24 | 369.30 |
| EBITDA in Mio. | 242.39 | 289.07 | 349.43 | 401.30 | 456.10 |
| Gewinn in Mio. | 105.72 | 136.13 | 172.45 | 216.66 | 249.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.85 | 135.96 | 169.79 | 216.66 | 249.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.67 | 183.33 | 231.98 | 292.96 | 336.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.83 | 6.25 | 8.00 | 9.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.85 | 6.26 | 8.01 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.66 | -54.11 | -82.85 | -88.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.46 | 210.40 | 274.10 | 325.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.87 | -39.27 | -129.54 | 21.09 | |
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 6.61 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 127.22 | 151.61 | 195.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.68 | 7.39 | ||
| Buchwert/Aktie | -20.21 | -24.81 | -23.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 976.01 | 986.96 | 973.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.57 | 54.59 | 71.62 | 88.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.47 | 155.80 | 179.84 | 193.53 | 221.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -700.53 | -772.12 | -798.12 | -948.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 675.23 | 786.83 | 1’114.87 | 1’433.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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