Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.00 EUR | 8.49 | 0.76 | 51.85 | +39.02% | +0.4% | -14.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "290.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.4% Aufschlag. | |
| KGV | 51.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.00 EUR | 8.49 | 53.00 | 329.00 | 1.70 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 628.97 | 750.30 | 872.47 | 1’016.35 | 1’149.87 |
| Dividende | 0.98 | 1.14 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.39 % | 0.46 % | 0.33 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.52 | 5.69 | 7.04 | 8.29 |
| KGV | 79.30 | 64.47 | 51.19 | 41.39 | 35.17 |
| EBIT in Mio. | 164.84 | 203.10 | 248.63 | 297.92 | 344.81 |
| EBITDA in Mio. | 205.82 | 246.63 | 299.21 | 344.39 | 394.07 |
| Gewinn in Mio. | 108.13 | 132.41 | 167.71 | 199.70 | 232.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.03 | 133.14 | 165.50 | 199.70 | 232.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.66 | 178.25 | 225.61 | 269.89 | 314.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.52 | 5.69 | 7.04 | 8.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.59 | 5.88 | 7.06 | 8.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.90 | -49.08 | -78.00 | -87.61 | -93.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.37 | 186.59 | 256.23 | 304.96 | 354.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.97 | -165.73 | -126.39 | -275.77 | -225.23 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 6.34 | 6.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128.01 | 137.91 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 4.83 | |||
| Buchwert/Aktie | -14.80 | -11.81 | -9.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 635.94 | 598.82 | 529.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.99 | 45.73 | 64.56 | 87.61 | 93.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116.56 | 133.69 | 152.26 | 173.10 | 192.97 |
| Eigenkapital in Mio. | -497.70 | -527.37 | -518.48 | -1’034.92 | -1’262.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 504.18 | 519.69 | 578.66 | 590.47 | 694.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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