DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
123.67
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17.01.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 24.48 | 1.01 | 14.36 | +10.86% | +3.68% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.07% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 24.48 | -85.00 | 215.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’132.44 | 13’587.88 | 13’870.36 | 14’271.38 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.03 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.80 % | 4.06 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 7.75 | 8.35 | 8.93 |
| KGV | 17.17 | 15.95 | 14.80 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 2’509.55 | 2’675.35 | 2’725.27 | 2’856.83 |
| EBITDA in Mio. | 4’275.92 | 4’544.37 | 4’574.42 | 4’799.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.98 | 1’619.12 | 1’757.85 | 1’880.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’501.52 | 1’622.02 | 1’758.25 | 1’890.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’679.92 | 1’811.71 | 2’040.50 | 2’187.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397.02 | 1’460.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.20 | 7.75 | 8.35 | 8.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 7.72 | 8.35 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’059.81 | 7’351.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’830.75 | -4’923.75 | -3’164.00 | -3’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’422.54 | 3’640.62 | 3’054.89 | 3’107.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 901.35 | 858.82 | 651.56 | 766.75 |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 16.06 | 16.43 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -816.10 | -495.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.88 | -8.20 | -7.58 | -6.92 |
| Buchwert/Aktie | 58.82 | 62.14 | 66.02 | 70.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’297.87 | 28’395.33 | 29’034.54 | 30’850.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’903.88 | 5’017.50 | 5’363.93 | 5’352.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’735.98 | 2’754.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’234.76 | 12’893.15 | 12’977.40 | 13’590.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’406.85 | 55’041.78 | 57’207.26 | 59’623.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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