Zehnde a Aktie 27653461 / CH0276534614
54.10
CHF
2.00
CHF
3.84%
25.04.2025
SWX
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Zehnder AG (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zehnder AG (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.10 CHF | 0.69 | 1.53 | 10.01 | +12.51% | +2.76% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "44.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZEHNDER GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zehnder AG (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.10 CHF | 0.69 | 50.00 | 228.00 | 1.43 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zehnder AG (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEHNDER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEHNDER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEHNDER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEHNDER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu Zehnde a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.73 | 770.69 | 805.67 |
| Dividende | 1.39 | 1.70 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.95 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.58 | 4.95 |
| KGV | 14.80 | 12.60 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 57.93 | 67.46 | 72.27 |
| EBITDA in Mio. | 83.23 | 93.67 | 99.23 |
| Gewinn in Mio. | 43.78 | 51.42 | 55.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.36 | 44.34 | 49.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.43 | 63.98 | 71.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.12 | 57.82 | 64.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.36 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.80 | 488.90 | 513.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.00 | -24.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.67 | 70.27 | 78.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.82 | 7.46 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.17 | 38.30 | 44.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.40 | 32.30 | |
| Buchwert/Aktie | 26.19 | 29.12 | 29.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.75 | -39.47 | -67.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.80 | 24.85 | 28.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 290.63 | 321.30 | 331.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 524.53 | 554.93 | 567.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zehnder AG (A) Aktie Analysen
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