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Zehnde a Aktie VALOR 27653461 / ISIN CH0276534614

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.63			1.6	11	+14.96%	+2.64%		+5.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "44.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.34%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.63	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZEHNDER GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.96%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.64%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.63	66.00	233.00	1.55	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEHNDER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEHNDER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEHNDER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEHNDER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212
	USHIO JP3156400008
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	728.73	770.69	805.67
Dividende	1.39	1.70	1.95
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	3.45 %	3.95 %
Gewinn/Aktie	3.90		4.95
KGV	12.65	12.00	9.97
EBIT in Mio.	57.93	67.46	72.27
EBITDA in Mio.	83.23	93.67	99.23
Gewinn in Mio.	43.78	51.42	55.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	39.36	44.34	49.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54.43	63.98	71.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	42.56	48.91	64.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.71	4.36	4.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	468.80	488.90	513.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-23.00	-24.00	-25.00
Cashflow (Operations) in Mio.	63.67	70.27	78.77
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	6.82	7.46	8.11
Free Cashflow in Mio.	38.17	38.30	44.99
Free Cashflow/Aktie	32.40	32.30
Buchwert/Aktie	26.19	29.12	29.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-14.75	-39.47	-67.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	21.80	24.85	28.07
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	290.63	321.30	331.85
Bilanzsumme in Mio.	524.53	554.93	567.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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