Zhuzhou Kibing Group Aktie 13437670 / CNE100001666
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20.12.2024
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Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 2.17 | 14.4 | +28.58% | +2.71% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "6.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHUZHOU KIBING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 64.00 | 362.00 | 1.24 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHUZHOU KIBING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU KIBING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT DAIRY & FOOD CTD. CNE000001C99 |
|
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHUZHOU KIBING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHUZHOU KIBING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
Schätzungen zu Zhuzhou Kibing Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’151.09 | 18’207.32 | 20’189.32 |
| Dividende | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.80 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.41 | 0.52 |
| KGV | 19.34 | 14.59 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 834.62 | 1’191.16 | 1’568.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’274.22 | 2’756.88 | 3’341.52 |
| Gewinn in Mio. | 705.63 | 975.39 | 1’271.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.00 | 905.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.60 | 1’080.90 | 1’443.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’505.50 | 3’190.50 | 4’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’066.66 | -2’746.13 | -2’388.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’960.70 | 2’761.10 | 3’150.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’936.36 | 534.24 | -144.26 |
| Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.12 | 1.25 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.05 | 5.22 | 5.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’297.43 | 8’787.13 | 8’471.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 588.19 | 660.06 | 721.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’099.05 | 3’291.29 | 2’635.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’220.47 | 14’704.29 | 15’585.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’836.82 | 37’501.60 | 39’694.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd (A) Aktie Analysen
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