Zumiez Aktie 2075401 / US9898171015
12.06
USD
-0.24
USD
-1.95%
09.05.2025
BTT
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Zumiez Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Zumiez Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 USD | 0.23 | 5.77 | 26.1 | +150.54% | +0% | -20.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZUMIEZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +150.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zumiez Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06 USD | 0.23 | 64.00 | 429.00 | 1.23 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zumiez Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZUMIEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZUMIEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Zumiez in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 914.92 | 956.90 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.54 | 1.08 |
| KGV | 49.67 | 22.40 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 14.65 | 26.82 | |
| EBITDA in Mio. | 30.38 | 37.26 | 48.19 |
| Gewinn in Mio. | 10.51 | 20.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.27 | 29.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.54 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312.80 | 320.79 | 341.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.05 | -16.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.73 | 36.56 | 41.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.82 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.28 | 26.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 1.01 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 17.48 | 17.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.66 | 15.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.14 | 314.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 349.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 668.72 | 693.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zumiez Inc. Aktie Analysen
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