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Heimstaden ABEO-FLR Notes 21(21/Und.) 114246890 / SE0016278352

Bid 75.06 EUR
Ask 80.24 EUR
10:37
MUN

HEIMSTADEN 21/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.7500 Rendite 11.16
Duration 7.1524 Modified Duration 6.4344
Marchzinsen 0.0000

Über die Heimstaden AB Obligation (SE0016278352)

Die Heimstaden AB -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 80.806 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 11.16%. Die Heimstaden AB -Obligation wurde am 15.10.2021 mit einem Volumen von 300 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heimstaden ABEO-FLR Notes 21(21/Und.)

74.86 -0.65 -0.86 %
Kurszeit 27.02.2025 08:04:17
Eröffnung / Vortag 74.86 / 75.51
Tagestief / Tageshoch 74.86 / 74.86
52 W. Tief 14.50
52 W. Hoch 76.68
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 114246890
ISIN SE0016278352
Name HEIMSTADEN 21/UND. FLR
Land Schweden
Schuldner Heimstaden AB
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.51
Emissionsdatum 15.10.2021
Coupon 6.750%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 15.01.2022
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.10.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
141574173 29.01.2030 8.3750% 7.9632
113536827 06.03.2027 4.3750% 6.5862
110296630 09.03.2026 4.2500% 5.0811