Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 112153042 / USV7780TAF04
Bid
97.01
USD
Ask
99.67
USD
29.11.2024
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ROYAL CARIBB 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.2500 | Rendite | 5.53 |
| Duration | 0.6506 | Modified Duration | 0.6165 |
| Marchzinsen | 1.7439 |
Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Obligation (USV7780TAF04)
Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2026 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.958 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.53%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation wurde am 24.06.2021 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 97.49 | -0.12 | -0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 17:00:05 |
| Eröffnung / Vortag | 97.61 / 97.61 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.40 / 97.62 |
| 52 W. Tief | 93.49 |
| 52 W. Hoch | 98.51 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112153042 |
| ISIN | USV7780TAF04 |
| Name | ROYAL CARIBB 21/26 REGS |
| Land | Liberia |
| Schuldner | Royal Caribbean Cruises Ltd. |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 24.06.2021 |
| Coupon | 4.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 01.01.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 01.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 30.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |