5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
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TSX
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 CAD | 0.41 | 1.84 | 15.57 | +28.69% | +0% | -9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "6.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.33% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.57 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +28.69% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 CAD | 0.41 | -108.00 | 279.00 | 0.83 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292.13 | 318.38 | 346.75 | 366.99 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.28 | 0.35 | |
| KGV | 21.18 | 16.36 | 12.86 | |
| EBIT in Mio. | 35.10 | 41.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 52.05 | 57.03 | 64.80 | |
| Gewinn in Mio. | 17.60 | 23.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.50 | 21.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.00 | 29.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.21 | 0.28 | 0.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89.60 | 95.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.50 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.65 | 37.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.80 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -21.40 | 19.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.95 | 89.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 16.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.70 | 33.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 147.60 | 169.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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